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[实战策略] 热点追踪:国产替代大势所趋 芯片半导体进入快跑道(附股)

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  • TA的每日心情
    开心
    2018-10-19 01:19
  • 签到天数: 245 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-5-5 18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    日内沪指震荡微跌收盘,热点板块看,钛白粉、医疗器械、分散染料、种植业与林业、水泥、生物制品等板块涨幅居前,数字中国、电子发票、网络安全、国产软件等板块跌幅居前。市场依然是结构性机会,板块依然是在轮动。

      虽然指数调整,但把握好了涨跌节奏一样能稳健吃肉。比如不少投资者感慨热点轮动过快不好把握。其实我们只要把2018年的主线梳理好,紧跟主线走,其他的小题材小热点当做是噪音就好。比如我们之前也说过2018年的主线是医药、半导体芯片等题材。接下来我们分析一下半导体芯片的机会:
      自2016年以来,中国集成电路产业在国家意志的强力支持下迅速崛起,2017年中国集成电路产业实现快速增长,2018年有望继续快速增长,增速再度领先全球集成电路产业增速,中国半导体行业强势崛起,中长期看好。
      我国半导体市场占全球市场的1/3,2016年我国集成电路产业自给率仅36%,贸易逆差高达1657亿美元,由此可见我国集成电路需求严重紧缺,提高自给迫在眉睫。半导体产业的发展已经提升至国家战略层面。随着资本聚集与在需求刺激下,我国半导体产业将迎来制造发展大机遇。
      近期特朗普发表声明,计划对至少500亿美元的中国进口商品征收25%的关税并将制定新的投资限制条款,对中国投资与技术获取施加限制。从此次加征的关税清单可以看出,多为高新技术产业,美国借此或许是想限制中国技术的发展,而且半导体行业正处于产业升级的关口,将成为美国重点打击对象。
      虽然近期贸易战有和谈迹象,但是中长期来看,我们芯片自主替代的趋势不可逆转。因此,芯片是信息科技的基石核心,而在诸多领域国产化率偏低,长期依赖进口,一旦贸易战发生,很容易陷入受制于人的不利境地。因此从产业发展的角度看,势必要加强在装备、存储方面的研发投入,而相应的,政府需要在政策和资本进一步倾斜。
      从整体上看,我们认为中美贸易摩擦恰恰是一个倒逼我国加快对半导体行业政策扶持的契机,可能对中国半导体产业产生积极影响。
      有理由相信,在政策、资本、市场三方合力之下,我国半导体产业高度依赖进口之现状将得到有效缓解,元器件的进口替代也将为相关企业带来新的发展空间。
      近日,有消息称工信部电子信息司司长刁石京已正式入职紫光集团,出任联席总裁,直接向董事长赵伟国汇报。这也刺激了日内紫光集团旗下的紫光国芯(002049)、紫光股份(000938)逆势拉涨的表现。这就说明潜力板块对事件驱动的敏感。因此近期半导体、芯片的逆市表现,就是属于弱势中浮现的未来中期潜牛板块。
      综上所述,越声理财(yslc927)认为:国内半导体产业继续推进新技术,投资规模也会不断扩张,企业也将深度受益,收益情况也会水涨船高,更有希望在全球内做大做强。我们继续坚定看好我国半导体产业的投资机会,从产业链传导的角度出发,2018年看好硅片、晶元代工、封测环节等细分领域的上市公司。
      个股方面,建议关注:振芯科技(300101)、紫光国芯、紫光股份、长电科技(600584)、华天科技(002185)、通富微电(002156);中环股份(002129);兆易创新(603986)等。
      这里只是抛砖引玉大概梳理一下思路逻辑,弱水三千我们只取一瓢饮,下一个潜力牛是什么?进一步详情关注越声理财(yslc927)即可获取详细解读报告。
      (以上观点仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,风险自负)(财富动力网)

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  • TA的每日心情
    开心
    2018-10-18 14:28
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    发表于 2018-5-5 18:38 | 显示全部楼层
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